Déboursé en lot

OBJECTIF

Le déboursé en lot permet de traiter l’ensemble des paiements à faire à un ou plusieurs fournisseurs en une seule opération.

Il est possible de créer un déboursé en lot par utilisateur. Lors de la création d’un lot, si un ou plusieurs lots de déboursés ont déjà été préparés, maestro* adoptera l’un des comportements suivants, selon le cas :

Si un seul lot existe et qu’il a été créé par l’utilisateur courant, ce lot sera automatiquement affiché à l’écran.
Si un ou plusieurs lots existent, la liste des lots existant sera affichée à l’écran en indiquant, pour chacun, s’il est possible à l’utilisateur courant de les modifier (les lots créés par des utilisateurs qui sont sous la responsabilité de l’utilisateur courant sont modifiables). L’utilisateur pourra choisir, à ce moment, de Modifier l’un des lots existant, de Créer un nouveau lot ou de Quitter.

prérequis

Gestion des fournisseurs
Gestion des projets
Gestion des comptes de banque
Gestion des comptes
Configurations diverses
Les factures d’achat doivent être transférées.

Étapes

Traiter les déboursés en lot

Choisir un ou plusieurs Fournisseurs.
Entrer les informations requises selon les besoins particuliers.

Les champs suivis du caractère * sont des champs obligatoires.

Champ

Description

Date du déboursé*

Date des déboursés à générer.

Borne de dates dues

Borne de dates dues des factures à traiter.

Borne de dates de facture

Borne de dates des factures à traiter permettant de filtrer les transactions. Le filtre est basé sur la date réelle des factures.

Solde min. facture

Solde minimum des factures à traiter.

Solde max. facture

Solde maximum des factures à traiter.

Paiement maximum par déboursé

Montant maximum d’un déboursé.

Accepter les chèques négatifs

Permet de sortir des chèques ayant un montant négatif, si la case est cochée.

Accepter crédits avant date due

Permet d’accepter des crédits avant la date due, si la case est cochée.

Projet

Numéro du projet associés aux factures liées aux déboursés.

Compte de banque

Compte de banque pour le paiement.

NOTE : Il est possible de spécifier un compte de banque qui diffère des comptes par défaut provenant de la Gestion des fournisseurs ou des Configurations diverses.

Type de fournisseur

Permet de filtrer les déboursés par type de fournisseur.

NOTE : Il est possible de créer des types de fournisseurs dans la Gestion des types de fournisseurs.

NOTE : Le type doit avoir été associé dans la Gestion des fournisseurs pour filtrer par type.

Préfixe des factures à payer

Permet d’entrer un préfixe de compagnie pour laquelle on désire payer les factures.

NOTE : Si le champ demeure vide, le système ne paiera que les factures de la compagnie courante.

NOTE : Il est également possible d’entrer un masque de compagnie pour regrouper plusieurs compagnies. Par exemple : 1XXXXX rend les factures à payer disponibles pour toutes les compagnies dont le préfixe commence par 1.

NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.

Champ	Description
Date du déboursé*	Date des déboursés à générer.
Borne de dates dues	Borne de dates dues des factures à traiter.
Borne de dates de facture	Borne de dates des factures à traiter permettant de filtrer les transactions. Le filtre est basé sur la date réelle des factures.
Solde min. facture	Solde minimum des factures à traiter.
Solde max. facture	Solde maximum des factures à traiter.
Paiement maximum par déboursé	Montant maximum d’un déboursé.
Accepter les chèques négatifs	Permet de sortir des chèques ayant un montant négatif, si la case est cochée.
Accepter crédits avant date due	Permet d’accepter des crédits avant la date due, si la case est cochée.
Projet	Numéro du projet associés aux factures liées aux déboursés.
Compte de banque	Compte de banque pour le paiement. NOTE : Il est possible de spécifier un compte de banque qui diffère des comptes par défaut provenant de la Gestion des fournisseurs ou des Configurations diverses.
Type de fournisseur	Permet de filtrer les déboursés par type de fournisseur. NOTE : Il est possible de créer des types de fournisseurs dans la Gestion des types de fournisseurs. NOTE : Le type doit avoir été associé dans la Gestion des fournisseurs pour filtrer par type.
Préfixe des factures à payer	Permet d’entrer un préfixe de compagnie pour laquelle on désire payer les factures. NOTE : Si le champ demeure vide, le système ne paiera que les factures de la compagnie courante. NOTE : Il est également possible d’entrer un masque de compagnie pour regrouper plusieurs compagnies. Par exemple : 1XXXXX rend les factures à payer disponibles pour toutes les compagnies dont le préfixe commence par 1. NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.

Cliquer sur Accepter. Maestro* prépare les déboursés selon les paramètres choisis et la fenêtre de Déboursés en lot par fournisseur apparaît.

icônes

Seules les icônes non autoréférentielles ou ayant des particularités sont définies dans le tableau ci-bas.

Icône	Titre	Sert à
	Nouveau	Ajouter un déboursé à un fournisseur qui n’est pas présent dans le lot.
	Imprimer (CTRL+P)	Imprimer l’état du déboursé affiché à l’écran. Pour imprimer tous les états des déboursés, il suffit d’accéder au menu déroulant de l’imprimante et de sélectionner Imprimer tous les états des déboursés
	Entrer un escompte global	Répartir un montant d’escompte à l’ensemble des factures à payer pour le fournisseur affiché à l’écran.
	Supprimer le lot en cours	Supprimer le lot de déboursés en entier.
	Calculer le total du lot	Afficher une fenêtre indiquant le montant total des paiements inclus dans le lot.
	Configuration	Configurer les informations devant apparaître sur l’état des déboursés et l’affichage de la fenêtre de déboursé en lot.

Valider les informations du lot, à partir de l’écran et apporter les corrections nécessaires.

Section Ventilation :

Veuillez référer à l’option Déboursé par fournisseur.

Section Paiement :

Veuillez référer à l’option Déboursé par fournisseur.

Cliquer sur Enregistrer.

Voir aussi

Facturation
Déboursé par projet

Dernière modification : 12 novembre 2024